SAP Analytics Cloud – Währungsumrechnung mit Datenaktion

Neben der Währungsumrechnung on the fly, die es dem Planner ermöglicht, gleichzeitig in mehreren Währungen zu planen, bietet SAP Analytics Cloud auch die Möglichkeit, Werte in einer anderen Währung zu persistieren. Dafür stellt SAC eine Standard-Datenaktion für die Währungsumrechnung bereit. In diesem Beitrag zeige ich Ihnen, wie diese funktioniert.

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In unserem Beispiel planen alle Buchungskreise in ihrer jeweiligen Währung, die Ergebnisse müssen jedoch auf der Ebene der Gruppenzentrale (Headquarter) in einer Währung vergleichbar sein. Im Modell legen wir zwei Kennzahlen an, eine Kennzahl in lokaler Währung und eine Kennzahl in der von der Gruppe verwendeten Währung (US Dollar).

Die lokale Währung wird aus der Buchungskreis Dimension gelesen. Den Kurstyp lassen wir leer, dieser soll kontenabhängig bestimmt werden. Die GuV Konten werden mit dem Durchschnittskurs und die Bilanzkonten mit dem Schlusskurs umgerechnet.

Währung wird aus der Dimension Buchungskreis gelesen.

Der Betrag in Group Currency verwendet USD als fixe Währung. In dieser Kennzahl sollen die Werte für die Gruppe gespeichert werden.

Dazu legen wir eine neue Datenaktion an. Wir vergeben einen technischen Namen sowie Beschreibung und wählen das Standardmodell aus. Anschließend fügen wir einen Währungsumrechnungsschritt (was für ein Wort) hinzu.

In diesem Schritt definieren wir eine Umrechnungsregel.

Der Betrag in lokaler Währung soll in den USD Betrag umgerechnet werden. Dabei sollen das Buchungsdatum als Stichdatum und die Kurse aus der Kategorie Planung verwendet werden. Die Kurse sind in der Währungsumrechnungstabelle festgelegt.

Nun fügen wir die Datenaktion über einen Auslöser für Datenaktion in die Story ein.

Nach der Ausführung werden die Beträge der Quellwährungen in Zielwährung USD umgerechnet. Dabei werden für das jeweilige Jahr die Raten aus der Währungsumrechnungstabelle verwendet.

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