SAP Analytics Cloud – Währungsumrechnung nach Kontenart

Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind zum Durchschnittskurs umzurechnen. Die Bilanzpositionen dagegen sollen zum Abschlusskurs umgerechnet werden. So steht es im HGB. Doch wie erfülle ich diese Anforderungen in meiner Applikation? In diesem Beitrag zeige ich, wie es geht.

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SAP Analytics Cloud bietet standardmäßig die Möglichkeit, Währungsumrechnung je nach Kontenart durchzuführen. Standard ist immer besser. Nachfolgend führe ich Sie durch die notwendigen Einstellungen anhand eines Beispiels. Unser Modell verfügt über eine Dimension vom Typ Konto (Account).

In der Account Dimensionen sind zwei GuV- (P&L) sowie zwei Bilanzkonten gepflegt. Die Kontenarten AST (Aktiva) und LEQ (Passiva) gehören zur Bilanz und werden mit dem Kurstyp Abschluss umgerechnet. Die Kontenarten INC (Einnahmen) und EXP (Ausgaben) gehören zur GuV (P&L) und werden mit dem Kurstyp Durchschnitt umgerechnet.

In der Währungsumrechnungstabelle müssen entsprechende Umrechnungskurse pro Kurstyp gepflegt werden.

Die im Modell definierte Kennzahl „Amount in Local Currency“ hat keinen Kurstyp, dieser soll aus dem jeweiligen Konto ermittelt werden. Dies ist für das Zurückrechnen aus einer Fremdwährung relevant.

Damit es auch funktioniert, müssen Sie eine weitere Einstellung vornehmen. Gehen Sie zu Modelleinstellungen und wählen Sie den Bereich Strukturpriorität aus. Unter Eigenschaften und Berechnungen priorisieren, wählen Sie bitte Account aus. Damit wird sichergestellt, dass die Kurstypen der jeweiligen Konten bei der Währungsumrechnung berücksichtigt werden.

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Nachdem alle notwendigen Einstellungen vorgenommen wurden, erstellen Sie eine Umrechnungskennzahl. Diese soll die geplanten Werte in die Währung der Gruppe, US Dollar, umrechnen.

Als nächstes erstellen wir eine Story, in der die Kennzahlen in lokaler Währung und in US Dollar kombiniert werden. Wie sie sehen, werden die GuV- und Bilanzkonten mit dem jeweiligen Kurstyp umgerechnet.

Und auch wenn die Beträge in USD angepasst werden, erfolgt die Umrechnung in lokale Währung anhand dem Umrechnungskurs pro Kurstyp.

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